Старший специалист Управления по учету активов фондов, доверительного упр-я и дилерских операций
- Обязанности:Учет инвестиционных портфелей клиентов доверительного управления, инвестиционных фондов;
- Отражение операций с финансовыми инструментами в системе учета инвестиционных портфелей;
- Исполнение сделок с ценными бумагами, конвертаций и переводов ценных бумаг клиентов доверительного управления, инвестиционных фондов;
- Переводы и конвертации денег клиентов доверительного управления, инвестиционных фондов;
- Расчет стоимости инвестиционных портфелей клиентов доверительного управления, инвестиционных фондов;
- Сверка позиции по ценным бумагам с выписками вышестоящих учетных организаций;
- Сверка денежных движений и денежных балансов с банковыми выписками вышестоящих учетных организаций;
- Ведение реестра пайщиков инвестиционных фондов;
- Взаимодействие с депозитариями, брокерами, банками, кастодианами и другими финансовыми организациями в рамках деятельности по управлению инвестиционными портфелями.
- Требования:Базовые знания бухгалтерского учета и бухгалтерского учета ценных бумаг в частности;
- Продвинутый уровень пользователя Excel;
- Опыт работы в 1С системе;
- Знание законодательных требований в сфере управления активами (Закон о РЦБ, закон об инвестиционных фондах), НПА № 10, №60, № 214);
- Опыт работы на финансовом рынке, в бухгалтерии или операционных подразделениях.
- Мы предлагаем:Конкурентоспособную заработную плату
- Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
- Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
- Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
- Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия
- Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.
