Мы — команда 1С-экспертов, которая отвечает за полный цикл сопровождения учетных и отчетных систем в управляющих компаниях. Наша задача — обеспечивать точный, автоматизированный и надежный учет разных активов: ценных бумаг, недвижимости, смешанных портфелей.
Мы участвуем в управлении деньгами, распределенными между фондами, портфелями и благотворительными эндаументами. Каждая доработка, автоматизация и отчет влияют на инвестиционную стратегию, прозрачность и соответствие требованиям ЦБ РФ.
Мы работаем с передовыми специализированными решениями вендоров, адаптированными под управляющие компании:
— «Синтегро ОСБУ» — для бухгалтерского и налогового учета.
— «Фабрика XBRL» — для подготовки регуляторной отчетности в стандарте XBRL.
— «Аванкор: Паевые инвестиционные фонды 3.0» — для учета паев и расчета СЧА.
— «Аванкор: Долевое управление 2.0» — для учета договоров ДУ, включая целевой капитал.
— «Аванкор: Финансовая компания» — для учета операций с активами.
— «Аванкор: Индикатор финансов», «Фронт-Офис», ПОД/ФТ — для управленческой отчетности, AML и клиентских процессов.
— Интеграционные и процессные решения на базе Итилиума.
Наши клиенты:
— Т-Капитал — управляющая компания, которая формирует и ребалансирует биржевые паевые фонды в рублях, долларах и евро, реинвестирует дивиденды и купоны, отслеживает корпоративные действия.
— Эра Инвестиций — компания, которая управляет готовыми портфелями из акций мировых компаний и целевыми капиталами благотворительных фондов. Здесь мы работаем с особыми требованиями: инвестиционными декларациями, резервными счетами, строгим учетом по каждому целевому направлению.